山西國科晉云先進計算有限公司是在中國科學(xué)院、太原市人民政府、山西綜改示范區(qū)大力支持下組建的國有控股高新技術(shù)企業(yè)，擁有健全的技術(shù)體系、管理體系和業(yè)務(wù)資質(zhì)。公司建有院士工作站、中科院聯(lián)合研究中心等高層次研究平臺，牽頭承擔(dān)省市重點研發(fā)計劃和重大科技專項，擁有多項技術(shù)發(fā)明專利和軟件著作權(quán)。
為了優(yōu)化資源，更好的進行內(nèi)控管理，決定啟用華天動力協(xié)同OA系統(tǒng)為其進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
經(jīng)過調(diào)研，充分分析客戶需求后，華天動力為山西國科晉云先進計算有限公司建立綜合管理信息系統(tǒng)，打造個人辦公、會議管理、綜合行政管理、預(yù)算管理、內(nèi)部溝通平臺及審批平臺的多功能聯(lián)動系統(tǒng)。針對費控這塊，建立部門預(yù)算管理機制，有效合理的執(zhí)行預(yù)算管控，形成一體化的預(yù)算管理流程。
一、明確預(yù)算范圍、制定預(yù)算科目
華天動力經(jīng)過仔細(xì)調(diào)研，確定了該公司執(zhí)行預(yù)算控制范圍，制定了預(yù)算科目，并為其配置了年度預(yù)算申報、年度預(yù)算調(diào)整、年度預(yù)算查看、預(yù)算報表、部門支出、預(yù)算審批、預(yù)算設(shè)置等模塊。并根據(jù)需求對“預(yù)算報表”模塊進行了深度開發(fā)應(yīng)用。
預(yù)算報表模塊主要是統(tǒng)計各個預(yù)算部門下各科目的支出、凍結(jié)及余額等預(yù)算使用情況，可以對預(yù)算進行精細(xì)化管控。而涉及到財務(wù)審批環(huán)節(jié)，權(quán)限控制非常必要，華天動力專門為其配置了權(quán)限控制。
一級權(quán)限為公司領(lǐng)導(dǎo)層功能權(quán)限，可以查看公司全部預(yù)算費控數(shù)據(jù)，二級權(quán)限為部門權(quán)限，僅能查看本部門預(yù)算費控情況。
二、表單關(guān)聯(lián)費控，事前事后精打細(xì)算
根據(jù)山西國科晉云先進計算有限公司需求，華天動力為其配置了與預(yù)算費控相關(guān)的19張表單，其中11張為事前事項審批，8張事后審批。
事前預(yù)算審批的表單，可提取全年預(yù)算使用進度、當(dāng)期預(yù)算使用進度數(shù)值，審批人可以在審批過程中對所選擇的預(yù)算部門及科目下的預(yù)算情況進行時時監(jiān)控。事前預(yù)算只提取預(yù)算模塊的預(yù)算數(shù)值進行百分比計算，審批的預(yù)算金額不需要回填到部門預(yù)算模塊。
事后預(yù)算申請類表單，同樣需要提取全年預(yù)算使用進度和當(dāng)期預(yù)算使用進度數(shù)值，并且預(yù)算報銷申請的預(yù)算金額需要回填到預(yù)算部門預(yù)算模塊，這里的回填表示要影響到部門預(yù)算中的預(yù)算金額、支出金額、凍結(jié)金額及余額的數(shù)值。
例如生產(chǎn)采購申請單、辦公采購申請、出差申請等，此類申請單均在實際業(yè)務(wù)發(fā)生前對此項業(yè)務(wù)進行申請，待審批通過后，方可對此業(yè)務(wù)進行實際執(zhí)行。由于是事前類事項申請，因此審批通過后，不進行后觸發(fā)操作，即事前類事項表單中填寫的金額等數(shù)據(jù)不影響預(yù)算模塊中的預(yù)算數(shù)值。
事前申請執(zhí)行后，再進行事后報銷申請等工作。如：日常報銷單、專項報銷單、采購訂單報銷申請、差旅費報銷等。此類表單在報銷審批通過后，會根據(jù)所選擇的的成本中心和預(yù)算科目進行預(yù)算數(shù)值的計算，通過后觸發(fā)技術(shù)對預(yù)算模塊的預(yù)算數(shù)值進行相應(yīng)的改變。例如在申請人發(fā)送表單后，會占用預(yù)算此時為凍結(jié)；退文到申請人時，凍結(jié)的預(yù)算釋放；申請人撤銷申請單后凍結(jié)的預(yù)算釋放；審批通過后凍結(jié)預(yù)算變?yōu)橐延妙A(yù)算；審批如果不通過，凍結(jié)預(yù)算釋放、預(yù)算余額恢復(fù)。
華天動力協(xié)同OA系統(tǒng)通過表單穿透關(guān)聯(lián)技術(shù)，對事前、事后進行精確費控管理，有效解決了山西國科晉云先進計算有限公司傳統(tǒng)管理模式下費控概念模糊、項目費用超支、浪費源頭難追溯的難題，有效為企業(yè)節(jié)約了大量資金。
華天動力專注OA20年，在預(yù)算費控方面也有所專攻，針對不同行業(yè)、不同規(guī)模的公司提供專屬的解決方案，一案一策為客戶提供最好的服務(wù)。
來源：新浪 《數(shù)字費控創(chuàng)佳績，科技公司高度認(rèn)可華天動力OA辦公系統(tǒng)》
OA系統(tǒng)：http://www.haiguanoa.cn/
